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南方祥元债基年内第二次红利

2025-10-28 12:18

原末尾:北方地区祥元债基年底第二次企业主

中证网讯(报导 余世鹏)11翌年25日,北方地区祥元债券型号股票企业私人机构(下所称“北方地区祥元债基”)发布命令所称,以11翌年12日为基准日,顺利完成年底第二次企业主。

公告看出,截至基准日,北方地区祥元债基A市场份额和C市场份额的净值分作1.1206元和1.1002元,可均需分配利润分作5.37亿元和9226.37万元,企业主方案均为0.3000元/10份私人机构市场份额。

北方地区祥元债基成立于2017年8翌年,截至去年三季度末A市场份额的为数为50.94亿元,截至迄今A市场份额成立以来的回报率超过了20%。

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